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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 416.00 | 151 752.00 | 79 664.00 | 231 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 625.00 | 270 086.00 | 121 536.00 | 391 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 053.00 | 421 838.00 | 206 215.00 | 628 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BN En cours de production de biens | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 568.00 | | 448 568.00 | 448 568.00 |
BZ Autres créances | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CF Disponibilités | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 380.00 | | 837 380.00 | 837 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 433.00 | 421 838.00 | 1 043 594.00 | 1 465 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 256.00 | 230 194.00 | | 290 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 045.00 | 60 061.00 | | 96 045.00 |
DL TOTAL (I) | 419 301.00 | 323 256.00 | | 419 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 113.00 | 91 354.00 | | 144 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 591.00 | 53 222.00 | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 629.00 | 261 158.00 | | 257 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 420.00 | 85 380.00 | | 152 420.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 8 040.00 | | 13 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 293.00 | 501 155.00 | | 624 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 594.00 | 824 411.00 | | 1 043 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 341.00 | 452 048.00 | | 542 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 283.00 | 76 556.00 | | 345 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 283.00 | 76 556.00 | | 345 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 629.00 | 257 629.00 | | 257 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 420.00 | 152 128.00 | | 152 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 113.00 | 62 161.00 | 81 952.00 | 144 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 216.00 | 580 216.00 | | 580 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 216.00 | 580 216.00 | | 580 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 293.00 | 542 049.00 | 81 952.00 | 624 293.00 |