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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 410.00 | 184 391.00 | 86 019.00 | 270 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 219.00 | 362 862.00 | 129 357.00 | 492 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 786.00 | 547 253.00 | 231 533.00 | 778 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 122.00 | | 420 122.00 | 420 122.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 745.00 | | 671 745.00 | 671 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 531.00 | 547 253.00 | 903 278.00 | 1 450 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 319.00 | 371 301.00 | | 446 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 90 018.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 554 372.00 | 494 319.00 | | 554 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 943.00 | 81 968.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 379.00 | 39 538.00 | | 46 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 387.00 | 252 722.00 | | 130 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 567.00 | 182 995.00 | | 135 567.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 906.00 | 557 223.00 | | 348 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 278.00 | 1 051 542.00 | | 903 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 121.00 | 521 286.00 | | 330 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 900.00 | 79 352.00 | 16 000.00 | 483 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 900.00 | 79 352.00 | 16 000.00 | 483 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 943.00 | 17 158.00 | 18 785.00 | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 877.00 | 473 877.00 | | 473 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 877.00 | 473 877.00 | | 473 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 906.00 | 330 121.00 | 18 785.00 | 348 906.00 |