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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 260.00 | 121 196.00 | 77 064.00 | 198 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 147.00 | 224 086.00 | 115 060.00 | 339 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 422.00 | 345 283.00 | 197 139.00 | 542 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BN En cours de production de biens | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
BZ Autres créances | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CF Disponibilités | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 271.00 | | 627 271.00 | 627 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 693.00 | 345 283.00 | 824 411.00 | 1 169 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 194.00 | 175 327.00 | | 230 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | 54 867.00 | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 323 256.00 | 263 194.00 | | 323 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 354.00 | 133 859.00 | | 91 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 222.00 | 48 212.00 | | 53 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 158.00 | 317 097.00 | | 261 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | 129 872.00 | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 6 151.00 | | 8 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 155.00 | 637 191.00 | | 501 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 411.00 | 900 385.00 | | 824 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 048.00 | 545 860.00 | | 452 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 722.00 | 61 276.00 | 715.00 | 284 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 722.00 | 61 276.00 | 715.00 | 284 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 354.00 | 42 247.00 | 49 107.00 | 91 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 155.00 | 452 048.00 | 49 107.00 | 501 155.00 |