| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 007.00 | 95 117.00 | 72 890.00 | 168 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 282.00 | 189 605.00 | 108 677.00 | 298 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 304.00 | 284 722.00 | 181 582.00 | 466 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
BZ Autres créances | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CF Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 803.00 | | 718 803.00 | 718 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 107.00 | 284 722.00 | 900 385.00 | 1 185 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 167 432.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 867.00 | 7 895.00 | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 263 194.00 | 208 327.00 | | 263 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 859.00 | 102 981.00 | | 133 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 212.00 | 42 382.00 | | 48 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | 329 813.00 | | 317 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 872.00 | 108 335.00 | | 129 872.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 3 775.00 | | 6 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 191.00 | 587 286.00 | | 637 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 385.00 | 795 613.00 | | 900 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 331.00 | 527 793.00 | | 91 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 859.00 | 42 528.00 | 91 331.00 | 133 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 669.00 | 560 669.00 | | 560 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 191.00 | 545 860.00 | 91 331.00 | 637 191.00 |