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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 523.00 | 172 497.00 | 64 026.00 | 236 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 889.00 | 311 403.00 | 137 486.00 | 448 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 427.00 | 483 900.00 | 206 526.00 | 690 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 059.00 | | 586 059.00 | 586 059.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 015.00 | | 845 015.00 | 845 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 442.00 | 483 900.00 | 1 051 542.00 | 1 535 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 301.00 | 290 256.00 | | 371 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | 96 045.00 | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 494 319.00 | 419 301.00 | | 494 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 968.00 | 144 113.00 | | 81 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 538.00 | 56 591.00 | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722.00 | 257 629.00 | | 252 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 995.00 | 152 420.00 | | 182 995.00 |
EA Autres dettes | | 13 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 223.00 | 624 293.00 | | 557 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 542.00 | 1 043 594.00 | | 1 051 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 286.00 | 542 341.00 | | 521 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 838.00 | 74 926.00 | 12 864.00 | 421 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 838.00 | 74 926.00 | 12 864.00 | 421 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 968.00 | 46 030.00 | 35 937.00 | 81 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 316.00 | 641 316.00 | | 641 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 316.00 | 641 316.00 | | 641 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 223.00 | 521 286.00 | 35 937.00 | 557 223.00 |