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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 646.00 | 74.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 4 046.00 | 8 624.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 639.00 | 26 509.00 | 3 130.00 | 29 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 303.00 | 31 201.00 | 339 102.00 | 370 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 319.00 | 7 115.00 | 93 204.00 | 100 319.00 |
BZ Autres créances | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CF Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 010.00 | 7 115.00 | 235 895.00 | 243 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 313.00 | 38 316.00 | 574 998.00 | 613 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 578.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 216.00 | 22 001.00 | | 74 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | 78 637.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 189 053.00 | 165 216.00 | | 189 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 539.00 | 263 870.00 | | 206 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 20 000.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | 11 307.00 | | 26 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 740.00 | 120 491.00 | | 126 740.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 945.00 | 415 668.00 | | 385 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 998.00 | 580 883.00 | | 574 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 16 144.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 177.00 | 1 006 249.00 | | 1 013 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 340.00 | 927 612.00 | | 964 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 837.00 | 78 637.00 | | 48 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 306.00 | | | 364 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 459.00 | 8 742.00 | | 22 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 8 096.00 | | 22 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 539.00 | 58 912.00 | 147 627.00 | 206 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VP Divers | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 411.00 | 195 936.00 | 3 475.00 | 199 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 945.00 | 238 318.00 | 147 627.00 | 385 945.00 |