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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 13 619.00 | 2 782.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 7 980.00 | 7 115.00 | 15 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 333.00 | 22 319.00 | 337 014.00 | 359 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 259.00 | 8 624.00 | 67 635.00 | 76 259.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 145.00 | 8 624.00 | 406 521.00 | 415 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 478.00 | 30 943.00 | 743 536.00 | 774 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 869.00 | 168 562.00 | | 229 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 222.00 | 61 306.00 | | 101 222.00 |
DL TOTAL (I) | 397 091.00 | 295 869.00 | | 397 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 591.00 | 87 640.00 | | 52 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 065.00 | 2 013.00 | | 102 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 16 554.00 | | 28 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 427.00 | 122 578.00 | | 153 427.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 7 482.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 444.00 | 236 268.00 | | 346 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 536.00 | 532 137.00 | | 743 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 374.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | -374.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 14 063.00 | | 30 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 479.00 | 1 109 910.00 | | 1 157 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 257.00 | 1 048 603.00 | | 1 056 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 222.00 | 61 306.00 | | 101 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 617.00 | | 8 541.00 | 355 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 359 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 31 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 5 373.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 168.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 923.00 | 5 895.00 | 1 500.00 | 17 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 5 895.00 | 1 500.00 | 17 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 005.00 | | | -65 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 679.00 | 112 361.00 | 3 318.00 | 115 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 444.00 | 293 868.00 | | 346 444.00 |