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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 10 853.00 | 4 047.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 6 350.00 | 6 372.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 617.00 | 17 923.00 | 337 694.00 | 355 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 874.00 | 6 933.00 | 65 941.00 | 72 874.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 376.00 | 6 933.00 | 194 443.00 | 201 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 993.00 | 24 857.00 | 532 137.00 | 556 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 562.00 | 123 053.00 | | 168 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 306.00 | 45 510.00 | | 61 306.00 |
DL TOTAL (I) | 295 869.00 | 234 562.00 | | 295 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 640.00 | 147 823.00 | | 87 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 2 004.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 23 077.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 578.00 | 131 499.00 | | 122 578.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 25 261.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 268.00 | 329 664.00 | | 236 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 137.00 | 564 226.00 | | 532 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 086 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 393.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 1 599.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 2 509.00 | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 910.00 | 1 054 939.00 | | 1 109 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 603.00 | 1 009 428.00 | | 1 048 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 306.00 | 45 510.00 | | 61 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 393.00 | | 1 225.00 | 354 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | | 1 225.00 | 26 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 5 764.00 | | 12 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 5 764.00 | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 571.00 | 61 507.00 | 26 065.00 | 87 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 896.00 | 115 421.00 | 3 475.00 | 118 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 268.00 | 210 203.00 | 26 065.00 | 236 268.00 |