| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 860.00 | 717.00 | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 360.00 | 2 290.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 927.00 | 183 062.00 | 740 864.00 | 923 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 554.00 | 184 283.00 | 745 271.00 | 929 554.00 |
BT Marchandises | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
CF Disponibilités | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 834.00 | | 788 834.00 | 788 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 388.00 | 184 283.00 | 1 534 105.00 | 1 718 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 386.00 | -46 275.00 | | -364 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 661.00 | -318 111.00 | | 61 661.00 |
DL TOTAL (I) | -252 725.00 | -314 386.00 | | -252 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 392.00 | 616 863.00 | | 523 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 039.00 | 801 039.00 | | 761 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 344.00 | 486 389.00 | | 397 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 061.00 | 95 243.00 | | 102 061.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 1 452.00 | | 2 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 6 619.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 830.00 | 2 007 815.00 | | 1 786 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 105.00 | 1 693 430.00 | | 1 534 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 897.00 | 1 484 213.00 | | 1 359 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 912.00 | | 2 126 912.00 | 2 126 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 912.00 | | 2 126 912.00 | 2 126 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 54.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 471.00 | 54.00 | | 92 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 516.00 | 1 324.00 | | 20 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 128.00 | 1 324.00 | | 98 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | -1 269.00 | | -5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 383.00 | 1 912 949.00 | | 2 219 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 722.00 | 2 231 060.00 | | 2 157 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 661.00 | -318 111.00 | | 61 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 517.00 | | | 1 017 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 711.00 | | | 1 015 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 967.00 | 97 704.00 | 14 388.00 | 100 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 526.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 632.00 | 97 178.00 | 14 388.00 | 100 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 344.00 | 397 344.00 | | 397 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 004.00 | 764 004.00 | | 764 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 392.00 | 96 458.00 | 417 661.00 | 523 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
VP Divers | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 145.00 | 379 745.00 | 1 400.00 | 381 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 830.00 | 1 359 897.00 | 417 661.00 | 1 786 830.00 |