| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 181.00 | 1 469.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 227.00 | 367 484.00 | 559 743.00 | 927 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 579.00 | 370 243.00 | 568 336.00 | 938 579.00 |
BT Marchandises | 402 390.00 | | 402 390.00 | 402 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 225 718.00 | | 225 718.00 | 225 718.00 |
CF Disponibilités | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 060.00 | | 872 060.00 | 872 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 639.00 | 370 243.00 | 1 440 396.00 | 1 810 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 537.00 | -302 725.00 | | -21 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 244.00 | 281 188.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 34 708.00 | 28 464.00 | | 34 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 393.00 | 426 934.00 | | 327 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 437.00 | 481 552.00 | | 382 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 681.00 | 331 299.00 | | 607 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 210.00 | 70 834.00 | | 85 210.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 3 014.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 688.00 | 1 313 639.00 | | 1 405 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 396.00 | 1 342 102.00 | | 1 440 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 018.00 | 986 246.00 | | 1 181 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 102.00 | | 2 954 102.00 | 2 954 102.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 119.00 | | 2 954 119.00 | 2 954 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 465 003.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 465 003.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 9 903.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 9 903.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 455 100.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 175.00 | 2 712 737.00 | | 2 960 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 930.00 | 2 431 549.00 | | 2 953 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 244.00 | 281 188.00 | | 6 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 218.00 | | 6 361.00 | 932 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 577.00 | | 3 300.00 | 926 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 3 061.00 | 4 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 348.00 | 92 894.00 | | 277 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 191.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | 92 703.00 | | 275 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 681.00 | 607 681.00 | | 607 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 393.00 | 102 722.00 | 224 670.00 | 327 393.00 |
VI Groupe et associés | 382 437.00 | 382 437.00 | | 382 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 263.00 | | | 202 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 936.00 | 320 812.00 | 7 124.00 | 327 936.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 688.00 | 1 181 018.00 | 224 670.00 | 1 405 688.00 |