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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 002.00 | 648.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 521.00 | 553 169.00 | 375 353.00 | 928 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 182.00 | 556 748.00 | 385 434.00 | 942 182.00 |
BT Marchandises | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CF Disponibilités | 744 887.00 | | 744 887.00 | 744 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 148.00 | | 1 163 148.00 | 1 163 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 330.00 | 556 748.00 | 1 548 582.00 | 2 105 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 417.00 | -15 292.00 | | 169 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 723.00 | 189 709.00 | | -68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 155 693.00 | 224 417.00 | | 155 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 717.00 | 281 084.00 | | 176 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | 234 600.00 | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 443.00 | 694 040.00 | | 503 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 137 055.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 3 228.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 888.00 | 1 350 007.00 | | 1 392 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 582.00 | 1 574 423.00 | | 1 548 582.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 351.00 | 1 173 290.00 | | 1 285 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 418.00 | | 2 566 418.00 | 2 566 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 418.00 | | 2 566 418.00 | 2 566 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 138.00 | 10 008.00 | | 10 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 10 008.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 269.00 | 305.00 | | 465 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 269.00 | 305.00 | | 465 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 131.00 | 9 703.00 | | -455 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 376.00 | 2 476 029.00 | | 2 691 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 099.00 | 2 286 320.00 | | 2 760 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 723.00 | 189 709.00 | | -68 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 630.00 | | 553.00 | 941 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 171.00 | | | 931 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 553.00 | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 433.00 | 93 315.00 | | 463 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 855.00 | 93 315.00 | | 461 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 443.00 | 503 443.00 | | 503 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 717.00 | 69 179.00 | 107 538.00 | 176 717.00 |
VI Groupe et associés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 888.00 | 1 285 351.00 | 107 538.00 | 1 392 888.00 |