| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 591.00 | 1 059.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 521.00 | 460 264.00 | 468 257.00 | 928 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 630.00 | 463 433.00 | 478 197.00 | 941 630.00 |
BT Marchandises | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
BZ Autres créances | 247 093.00 | | 247 093.00 | 247 093.00 |
CF Disponibilités | 483 539.00 | | 483 539.00 | 483 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 226.00 | | 1 096 226.00 | 1 096 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 856.00 | 463 433.00 | 1 574 423.00 | 2 037 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 292.00 | -21 537.00 | | -15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 709.00 | 6 244.00 | | 189 709.00 |
DL TOTAL (I) | 224 417.00 | 34 708.00 | | 224 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 084.00 | 327 393.00 | | 281 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 600.00 | 382 437.00 | | 234 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 040.00 | 607 681.00 | | 694 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 055.00 | 85 210.00 | | 137 055.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 967.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 007.00 | 1 405 688.00 | | 1 350 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 423.00 | 1 440 396.00 | | 1 574 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 290.00 | 1 181 018.00 | | 1 173 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 022.00 | | 2 465 022.00 | 2 465 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 022.00 | | 2 465 022.00 | 2 465 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 3.00 | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 3.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 122.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 122.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | -119.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 403.00 | -1 340.00 | | 40 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 029.00 | 2 960 175.00 | | 2 476 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 320.00 | 2 953 930.00 | | 2 286 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 709.00 | 6 244.00 | | 189 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 579.00 | | 3 351.00 | 938 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 941 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 931 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 877.00 | | 1 594.00 | 929 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 1 757.00 | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 243.00 | 93 190.00 | | 370 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 665.00 | 93 190.00 | | 368 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 040.00 | 694 040.00 | | 694 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VB T. V. A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 924.00 | 104 207.00 | 176 717.00 | 280 924.00 |
VI Groupe et associés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VP Divers | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 740.00 | 394 740.00 | | 394 740.00 |
VW T.V.A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 007.00 | 1 173 290.00 | 176 717.00 | 1 350 007.00 |