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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 386.00 | 191.00 | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 770.00 | 1 880.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 927.00 | 275 192.00 | 648 735.00 | 923 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 218.00 | 277 348.00 | 654 869.00 | 932 218.00 |
BT Marchandises | 288 262.00 | | 288 262.00 | 288 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CF Disponibilités | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 233.00 | | 687 233.00 | 687 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 451.00 | 277 348.00 | 1 342 102.00 | 1 619 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 725.00 | -364 386.00 | | -302 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 188.00 | 61 661.00 | | 281 188.00 |
DL TOTAL (I) | 28 464.00 | -252 725.00 | | 28 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 934.00 | 523 392.00 | | 426 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 557.00 | 761 039.00 | | 481 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 299.00 | 397 344.00 | | 331 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 834.00 | 102 061.00 | | 70 834.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 2 965.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 639.00 | 1 786 830.00 | | 1 313 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 102.00 | 1 534 105.00 | | 1 342 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 557.00 | | | 481 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 449.00 | | 2 241 449.00 | 2 241 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 449.00 | | 2 241 449.00 | 2 241 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 066.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 003.00 | 471.00 | | 465 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 003.00 | 92 471.00 | | 465 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 903.00 | 20 516.00 | | 9 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | 98 128.00 | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 100.00 | -5 657.00 | | 455 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 737.00 | 2 219 383.00 | | 2 712 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 549.00 | 2 157 722.00 | | 2 431 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 188.00 | 61 661.00 | | 281 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 554.00 | | 2 663.00 | 929 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 577.00 | | | 926 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 663.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 283.00 | 93 066.00 | | 184 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 526.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 422.00 | 92 540.00 | | 183 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 934.00 | 99 541.00 | 327 393.00 | 426 934.00 |
VI Groupe et associés | 481 557.00 | 481 557.00 | | 481 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VP Divers | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 177.00 | 334 114.00 | 4 063.00 | 338 177.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 639.00 | 986 246.00 | 327 393.00 | 1 313 639.00 |