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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 211.00 | 261.00 | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 262.00 | 1 373.00 | 1 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 082.00 | | 534 082.00 | 534 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 886.00 | 539 556.00 | 10 330.00 | 549 886.00 |
BT Marchandises | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653 980.00 | | 6 653 980.00 | 6 653 980.00 |
BZ Autres créances | 2 389 954.00 | | 2 389 954.00 | 2 389 954.00 |
CF Disponibilités | 1 252 820.00 | | 1 252 820.00 | 1 252 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600 107.00 | | 10 600 107.00 | 10 600 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 993.00 | 539 556.00 | 10 610 437.00 | 11 149 993.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 539 082.00 | -529 082.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 675.00 | 1 013 675.00 | | 1 013 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DG Autres réserves | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 737.00 | 2 057.00 | | -497 737.00 |
DL TOTAL (I) | 517 995.00 | 1 015 732.00 | | 517 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514 129.00 | | | 4 514 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 297.00 | 9 294 290.00 | | 5 135 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 546.00 | 972 803.00 | | 442 546.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 442.00 | 10 267 093.00 | | 10 092 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 437.00 | 11 282 825.00 | | 10 610 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 319 463.00 | | 15 319 463.00 | 15 319 463.00 |
FG Production vendue services | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 453.00 | | 15 379 453.00 | 15 379 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 535 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 1 029.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 621 988.00 | 17 188 319.00 | | 15 621 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 725.00 | 17 186 262.00 | | 16 119 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 737.00 | 2 057.00 | | -497 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 370.00 | | 237 517.00 | 312 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 370.00 | | 235 409.00 | 312 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 539 082.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 539 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 297.00 | 5 135 297.00 | | 5 135 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 082.00 | | | 534 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 653 980.00 | | | 6 653 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 621 557.00 | | | 621 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 514 129.00 | | 4 514 129.00 | 4 514 129.00 |
VP Divers | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 726.00 | | | 1 760 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 776.00 | 9 086 998.00 | 537 778.00 | 9 624 776.00 |
VW T.V.A. | 351 640.00 | 351 640.00 | | 351 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 092 442.00 | 5 578 313.00 | 4 514 129.00 | 10 092 442.00 |