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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 738.00 | 897.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 804.00 | 1 210.00 | 9 593.00 | 10 804.00 |
BT Marchandises | 631 983.00 | | 631 983.00 | 631 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 909.00 | | 2 802 909.00 | 2 802 909.00 |
BZ Autres créances | 533 058.00 | | 533 058.00 | 533 058.00 |
CF Disponibilités | 1 947 730.00 | | 1 947 730.00 | 1 947 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 976.00 | | 5 921 976.00 | 5 921 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 779.00 | 1 210.00 | 5 931 569.00 | 5 932 779.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 675.00 | 1 013 675.00 | | 1 013 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | | 1 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -495 783.00 | | | -495 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 344.00 | -497 737.00 | | 126 344.00 |
DL TOTAL (I) | 644 339.00 | 517 995.00 | | 644 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 166.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572 136.00 | 4 514 129.00 | | 4 572 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 894.00 | 5 135 297.00 | | 601 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 172.00 | 442 546.00 | | 113 172.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 287 230.00 | 10 092 442.00 | | 5 287 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 569.00 | 10 610 437.00 | | 5 931 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 656.00 | | 11 790 656.00 | 11 790 656.00 |
FG Production vendue services | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 775.00 | | 12 049 775.00 | 12 049 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 508 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 050 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 138.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 138.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | -137.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 067.00 | 15 621 988.00 | | 12 734 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 607 723.00 | 16 119 725.00 | | 12 607 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 344.00 | -497 737.00 | | 126 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 886.00 | | | 549 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 082.00 | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 082.00 | 10 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 778.00 | | | 547 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 737.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 261.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 476.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 082.00 | | 539 082.00 | 539 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 082.00 | | 539 082.00 | 539 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 539 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 894.00 | 601 894.00 | | 601 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 909.00 | 2 802 909.00 | | 2 802 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 474 668.00 | 474 668.00 | | 474 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 572 136.00 | 4 572 136.00 | | 4 572 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 959.00 | 3 342 263.00 | 3 696.00 | 3 345 959.00 |
VW T.V.A. | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 230.00 | 5 287 230.00 | | 5 287 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |