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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 600.00 | 18 671.00 | 48 929.00 | 67 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 204.00 | 20 389.00 | 82 815.00 | 103 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 048.00 | 39 776.00 | 178 272.00 | 218 048.00 |
BT Marchandises | 969 809.00 | 121 514.00 | 848 294.00 | 969 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 465.00 | | 4 607 465.00 | 4 607 465.00 |
BZ Autres créances | 1 000 756.00 | | 1 000 756.00 | 1 000 756.00 |
CF Disponibilités | 7 283 964.00 | | 7 283 964.00 | 7 283 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886 009.00 | 121 514.00 | 13 764 494.00 | 13 886 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 057.00 | 161 290.00 | 13 942 766.00 | 14 104 057.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 335.00 | 1 169 935.00 | | 1 040 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 994.00 | 103.00 | | 116 994.00 |
DG Autres réserves | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DH Report à nouveau | | -234 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | 431 205.00 | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 711.00 | 1 366 969.00 | | 1 267 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 469.00 | 1 517 842.00 | | 36 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 007.00 | 4 553 219.00 | | 4 694 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 204.00 | 12 875 426.00 | | 7 707 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 225.00 | 1 106 501.00 | | 237 225.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 135 659.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 675 055.00 | 20 188 647.00 | | 12 675 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 766.00 | 21 555 616.00 | | 13 942 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 436 034.00 | | 30 436 034.00 | 30 436 034.00 |
FG Production vendue services | 1 959 719.00 | | 1 959 719.00 | 1 959 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 395 753.00 | | 32 395 753.00 | 32 395 753.00 |
FM Production stockée | | | 19 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 767 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 159 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 021 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 161 120.00 | 36 582 517.00 | | 33 161 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 130 778.00 | 36 151 313.00 | | 33 130 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 342.00 | 431 205.00 | | 30 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 632.00 | | 83 296.00 | 875 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 46 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 880.00 | 218 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 170 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 388.00 | | 53 296.00 | 158 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 528.00 | | 30 000.00 | 716 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | 30 615.00 | 18 818.00 | 27 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 81.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 30 534.00 | 18 818.00 | 27 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 056.00 | 121 514.00 | 86 056.00 | 86 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 056.00 | 121 514.00 | 86 056.00 | 86 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 056.00 | 121 514.00 | 86 056.00 | 86 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 204.00 | 7 707 204.00 | | 7 707 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 465.00 | 4 607 465.00 | | 4 607 465.00 |
VB T. V. A. | 667 405.00 | 667 405.00 | | 667 405.00 |
VC Groupe et associés | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469.00 | 8 428.00 | 28 041.00 | 36 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 694 007.00 | 4 694 007.00 | | 4 694 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 103.00 | | | 1 524 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 164.00 | 5 632 236.00 | 5 928.00 | 5 638 164.00 |
VW T.V.A. | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 055.00 | 12 647 014.00 | 28 041.00 | 12 675 055.00 |