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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 10 812.00 | 34 688.00 | 45 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 900.00 | 11 284.00 | 745 616.00 | 756 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 127 979.00 | 38 094.00 | 2 089 884.00 | 2 127 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976 427.00 | | 7 976 427.00 | 7 976 427.00 |
BZ Autres créances | 448 498.00 | | 448 498.00 | 448 498.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CF Disponibilités | 1 143 498.00 | | 1 143 498.00 | 1 143 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 729 749.00 | 38 094.00 | 11 691 654.00 | 11 729 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 649.00 | 49 378.00 | 12 437 273.00 | 12 486 649.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 480.00 | 1 081 810.00 | | 1 063 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -291 021.00 | -369 438.00 | | -291 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 78 417.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 829 309.00 | 790 891.00 | | 829 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 007.00 | 4 562 555.00 | | 4 590 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 297.00 | 2 757 258.00 | | 6 403 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 467.00 | 581 185.00 | | 587 467.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 360 000.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 607 964.00 | 8 261 000.00 | | 11 607 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 437 273.00 | 9 051 891.00 | | 12 437 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 533 233.00 | | 19 533 233.00 | 19 533 233.00 |
FG Production vendue services | 516 715.00 | | 516 715.00 | 516 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049 948.00 | | 20 049 948.00 | 20 049 948.00 |
FM Production stockée | | | 347 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 519 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 220 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 522 784.00 | 18 512 527.00 | | 20 522 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 466 036.00 | 18 434 109.00 | | 20 466 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | 78 417.00 | | 56 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 602.00 | | 704 299.00 | 52 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | 2 067.00 | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 702 232.00 | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 8 964.00 | | 2 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 8 964.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 297.00 | 6 403 297.00 | | 6 403 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 7 976 427.00 | 7 976 427.00 | | 7 976 427.00 |
VB T. V. A. | 448 499.00 | 448 499.00 | | 448 499.00 |
VC Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 249.00 | 8 407.00 | 17 842.00 | 26 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 590 008.00 | 4 590 008.00 | | 4 590 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163 852.00 | 8 457 924.00 | 705 928.00 | 9 163 852.00 |
VW T.V.A. | 498 542.00 | 498 542.00 | | 498 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 965.00 | 11 607 965.00 | | 11 607 965.00 |