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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 1 849.00 | 41 585.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 602.00 | 2 321.00 | 50 281.00 | 52 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BT Marchandises | 660 830.00 | | 660 830.00 | 660 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034 094.00 | | 5 034 094.00 | 5 034 094.00 |
BZ Autres créances | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CF Disponibilités | 2 945 933.00 | | 2 945 933.00 | 2 945 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 611.00 | | 9 001 611.00 | 9 001 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 212.00 | 2 321.00 | 9 051 892.00 | 9 054 212.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 810.00 | 1 013 675.00 | | 1 081 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -369 439.00 | -495 783.00 | | -369 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 126 344.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 790 892.00 | 644 339.00 | | 790 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 556.00 | 4 572 136.00 | | 4 562 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 258.00 | 601 894.00 | | 2 757 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 186.00 | 113 172.00 | | 581 186.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 000.00 | 5 287 230.00 | | 8 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 892.00 | 5 931 569.00 | | 9 051 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 711 794.00 | | 17 711 794.00 | 17 711 794.00 |
FG Production vendue services | 420 248.00 | | 420 248.00 | 420 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 132 042.00 | | 18 132 042.00 | 18 132 042.00 |
FM Production stockée | | | 231 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 506 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 686 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 367 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 957.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 957.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 957.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 512 527.00 | 12 734 067.00 | | 18 512 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 434 110.00 | 12 607 723.00 | | 18 434 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 418.00 | 126 344.00 | | 78 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804.00 | | 41 798.00 | 10 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | 41 798.00 | 1 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 110.00 | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 110.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 258.00 | 2 757 258.00 | | 2 757 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 034 094.00 | 5 034 094.00 | | 5 034 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
VC Groupe et associés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 562 556.00 | 4 562 556.00 | | 4 562 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 257.00 | 5 388 561.00 | 3 696.00 | 5 392 257.00 |
VW T.V.A. | 515 982.00 | 515 982.00 | | 515 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 000.00 | 8 261 000.00 | | 8 261 000.00 |