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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 635.00 | 81.00 | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 600.00 | 5 151.00 | 62 449.00 | 67 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 788.00 | 22 193.00 | 68 595.00 | 90 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 632.00 | 27 979.00 | 847 653.00 | 875 632.00 |
BT Marchandises | 3 212 024.00 | 86 056.00 | 3 125 968.00 | 3 212 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854 686.00 | | 15 854 686.00 | 15 854 686.00 |
BZ Autres créances | 1 154 073.00 | | 1 154 073.00 | 1 154 073.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
CF Disponibilités | 440 874.00 | | 440 874.00 | 440 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794 019.00 | 86 056.00 | 20 707 963.00 | 20 794 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 669 651.00 | 114 034.00 | 21 555 616.00 | 21 669 651.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 935.00 | 1 063 480.00 | | 1 169 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -234 274.00 | -291 021.00 | | -234 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 205.00 | 56 747.00 | | 431 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 969.00 | 829 309.00 | | 1 366 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 842.00 | 26 249.00 | | 1 517 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 219.00 | 4 590 008.00 | | 4 553 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 426.00 | 6 403 297.00 | | 12 875 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 501.00 | 587 466.00 | | 1 106 501.00 |
EA Autres dettes | 135 659.00 | 943.00 | | 135 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 648.00 | 11 607 965.00 | | 20 188 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 555 616.00 | 12 437 274.00 | | 21 555 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 495 569.00 | | 34 495 569.00 | 34 495 569.00 |
FG Production vendue services | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 210 569.00 | | 36 210 569.00 | 36 210 569.00 |
FM Production stockée | | | 245 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 576 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 881 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 025 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 582 517.00 | 20 522 784.00 | | 36 582 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 151 313.00 | 20 466 037.00 | | 36 151 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 205.00 | 56 747.00 | | 431 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 901.00 | | 119 537.00 | 756 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 875 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 158 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | 244.00 | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | | 113 693.00 | 45 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 928.00 | | 5 600.00 | 710 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 284.00 | 17 505.00 | 807.00 | 11 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 163.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 17 341.00 | 807.00 | 10 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 095.00 | 47 961.00 | | 38 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 095.00 | 47 961.00 | | 38 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 095.00 | 47 961.00 | | 38 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 426.00 | 12 875 426.00 | | 12 875 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 854 686.00 | 15 854 686.00 | | 15 854 686.00 |
VB T. V. A. | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
VC Groupe et associés | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 842.00 | 1 508 509.00 | 9 333.00 | 1 517 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 553 219.00 | 4 553 219.00 | | 4 553 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 844 050.00 | 17 138 122.00 | 705 928.00 | 17 844 050.00 |
VW T.V.A. | 913 434.00 | 913 434.00 | | 913 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188 648.00 | 20 179 314.00 | 9 333.00 | 20 188 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |