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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 1 182.00 | 13 267.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 1 399.00 | 2 854.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 130 236.00 | 9 010.00 | 121 225.00 | 130 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 397.00 | 15 414.00 | 241 983.00 | 257 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 681.00 | 1 905.00 | 42 776.00 | 44 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 329.00 | 28 912.00 | 788 417.00 | 817 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BZ Autres créances | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CF Disponibilités | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 463.00 | | 300 463.00 | 300 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 793.00 | 28 912.00 | 1 088 880.00 | 1 117 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 125.00 | -7 400.00 | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 328 725.00 | 292 600.00 | | 328 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 568.00 | | | 488 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 8 029.00 | | 122 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 155.00 | 8 297.00 | | 760 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 880.00 | 300 897.00 | | 1 088 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 648.00 | 8 297.00 | | 340 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
FG Production vendue services | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 172.00 | |
GE Autres charges | | | 24 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 934.00 | | | -123 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 191.00 | | | 345 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 066.00 | 7 400.00 | | 309 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 125.00 | -7 400.00 | | 36 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 029.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 817 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 432 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 172.00 | 259.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UX Autres créances clients | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 568.00 | 69 061.00 | 357 795.00 | 488 568.00 |
VI Groupe et associés | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 568.00 | | | 488 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
VP Divers | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 155.00 | 340 648.00 | 357 795.00 | 760 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 963.00 | 7 400.00 | | 6 963.00 |
ST Autres comptes | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 498.00 | 7 400.00 | | 105 498.00 |