| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 7 604.00 | 6 845.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 12 560.00 | -8 306.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 137 513.00 | 87 775.00 | 49 738.00 | 137 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 189.00 | 173 626.00 | 109 563.00 | 283 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 36 768.00 | 23 640.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 971.00 | 318 334.00 | 553 637.00 | 871 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 592.00 | 318 334.00 | 798 258.00 | 1 116 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 790.00 | 7 712.00 | | 10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 828.00 | 93 078.00 | | 115 828.00 |
DL TOTAL (I) | 456 618.00 | 430 790.00 | | 456 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 366.00 | 278 915.00 | | 207 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 187.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | 89 703.00 | | 92 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 28 347.00 | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 639.00 | 397 154.00 | | 341 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 258.00 | 827 944.00 | | 798 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 831.00 | 189 599.00 | | 210 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 165.00 | | 1 166 165.00 | 1 166 165.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 263.00 | | 1 166 263.00 | 1 166 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 508.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 942.00 | 11 349.00 | | 18 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 2 146.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 3 079.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -2 548.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 033.00 | 1 160 741.00 | | 1 187 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 205.00 | 1 067 663.00 | | 1 071 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 828.00 | 93 078.00 | | 115 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 540.00 | | 22 417.00 | 858 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 845.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 871 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 481 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 680.00 | | 16 571.00 | 467 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 005.00 | 62 508.00 | 2 179.00 | 258 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | 1 605.00 | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | 1 812.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 258.00 | 59 090.00 | 2 179.00 | 241 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VC Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 366.00 | 78 469.00 | 128 896.00 | 207 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 762.00 | 71 044.00 | 718.00 | 71 762.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 727.00 | 210 831.00 | 128 896.00 | 339 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | 1 534.00 | | 12 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 1 588.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 211 129.00 | 103 427.00 | | 211 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 286.00 | 37 176.00 | | 37 286.00 |
YT Sous‐traitance | 8 128.00 | 8 547.00 | | 8 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 677.00 | 30 821.00 | | 24 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460.00 | 1 534.00 | | 12 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 893.00 | 18 343.00 | | 17 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 912.00 | 32 182.00 | | 32 912.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 100.00 | 181 560.00 | | 283 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |