| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 9 209.00 | 5 240.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | 10 118.00 | 356 191.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 147 200.00 | 95 081.00 | 52 119.00 | 147 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 643.00 | 168 522.00 | 89 120.00 | 257 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 46 529.00 | 13 879.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 112.00 | 333 715.00 | 522 397.00 | 856 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CF Disponibilités | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 723.00 | | 269 723.00 | 269 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 835.00 | 333 715.00 | 792 120.00 | 1 125 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 598.00 | 10 790.00 | | 26 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 691.00 | 115 828.00 | | 169 691.00 |
DL TOTAL (I) | 526 290.00 | 456 618.00 | | 526 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 968.00 | 207 366.00 | | 134 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 92 575.00 | | 90 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 557.00 | 39 786.00 | | 40 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 830.00 | 341 639.00 | | 265 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 120.00 | 798 258.00 | | 792 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 119.00 | 210 831.00 | | 204 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 799.00 | | 1 344 799.00 | 1 344 799.00 |
FG Production vendue services | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 105.00 | | 1 360 105.00 | 1 360 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 201.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 942.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 960.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 960.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -960.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 8 351.00 | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 056.00 | 1 187 033.00 | | 1 382 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 364.00 | 1 071 205.00 | | 1 212 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 691.00 | 115 828.00 | | 169 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 971.00 | | 36 879.00 | 871 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 845.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 739.00 | 856 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 893.00 | 465 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 111.00 | | 31 033.00 | 481 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 334.00 | 63 201.00 | 47 820.00 | 318 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 604.00 | 1 605.00 | | 7 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | 1 812.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 169.00 | 59 783.00 | 47 820.00 | 298 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 968.00 | 73 256.00 | 61 711.00 | 134 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VP Divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 830.00 | 204 119.00 | 61 711.00 | 265 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 12 460.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 879.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 207 364.00 | 211 129.00 | | 207 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 083.00 | 37 286.00 | | 36 083.00 |
YT Sous‐traitance | 7 005.00 | 8 128.00 | | 7 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 788.00 | 24 677.00 | | 72 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 12 460.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 092.00 | 17 893.00 | | 27 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 035.00 | 32 912.00 | | 34 035.00 |
ZE Dividendes | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 790.00 | 283 100.00 | | 324 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |