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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 2 787.00 | 11 662.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 630.00 | -376.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 130 236.00 | 32 673.00 | 97 563.00 | 130 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 859.00 | 58 597.00 | 206 262.00 | 264 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 046.00 | 11 673.00 | 41 372.00 | 53 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 002.00 | 110 361.00 | 728 640.00 | 839 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 949.00 | 110 361.00 | 871 587.00 | 981 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DH Report à nouveau | | -7 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 36 125.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 332 432.00 | 328 725.00 | | 332 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 506.00 | 488 568.00 | | 419 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 122 846.00 | | 80 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | 62 504.00 | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | | 86 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 154.00 | 760 155.00 | | 539 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 587.00 | 1 088 880.00 | | 871 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 528.00 | 340 648.00 | | 189 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 814.00 | | 810 814.00 | 810 814.00 |
FG Production vendue services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 095.00 | | 817 095.00 | 817 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 449.00 | |
GE Autres charges | | | 57 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 9 641.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 510.00 | 3.00 | | 16 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 1 443.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -1 443.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 125.00 | 345 191.00 | | 844 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 418.00 | 309 066.00 | | 840 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | 36 125.00 | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 329.00 | | 21 672.00 | 817 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 315.00 | | 15 826.00 | 432 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 912.00 | 81 449.00 | | 28 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 1 605.00 | | 1 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 3 230.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 330.00 | 76 613.00 | | 26 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 506.00 | 69 881.00 | 349 625.00 | 419 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VP Divers | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 154.00 | 189 528.00 | 349 625.00 | 539 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 18 163.00 | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | 6 963.00 | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 73 128.00 | 43 609.00 | | 73 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 075.00 | 25 499.00 | | 35 075.00 |
YT Sous‐traitance | 4 663.00 | 4 174.00 | | 4 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 237.00 | 25 252.00 | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | 3 396.00 | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 163.00 | 5 186.00 | | 18 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 108.00 | 14 370.00 | | 38 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 982.00 | 105 498.00 | | 119 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |