| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 4 393.00 | 10 056.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 7 860.00 | -3 606.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 132 111.00 | 56 543.00 | 75 568.00 | 132 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 359.00 | 103 141.00 | 164 218.00 | 267 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | 21 742.00 | 32 322.00 | 54 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 396.00 | 193 680.00 | 650 715.00 | 844 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BT Marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 581.00 | | -1 581.00 | -1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
CF Disponibilités | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 356.00 | | 230 356.00 | 230 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 753.00 | 193 680.00 | 881 072.00 | 1 074 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 725.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 279.00 | 3 707.00 | | 65 279.00 |
DL TOTAL (I) | 397 712.00 | 332 432.00 | | 397 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 206.00 | 419 506.00 | | 349 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 649.00 | 80 197.00 | | 99 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 39 449.00 | | 33 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 360.00 | 539 154.00 | | 483 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 072.00 | 871 587.00 | | 881 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 944.00 | 189 528.00 | | 203 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 301.00 | | 1 012 301.00 | 1 012 301.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 319.00 | |
GE Autres charges | | | 92 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 16 510.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 16 510.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | 890.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 327.00 | 844 125.00 | | 1 019 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 047.00 | 840 418.00 | | 954 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 279.00 | 3 707.00 | | 65 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 002.00 | | 5 394.00 | 839 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 142.00 | | 5 394.00 | 448 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 361.00 | 83 319.00 | | 110 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | 1 606.00 | | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 3 230.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 944.00 | 78 483.00 | | 102 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 206.00 | 70 710.00 | 278 496.00 | 349 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
VP Divers | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 440.00 | 203 944.00 | 278 496.00 | 482 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 3 198.00 | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 1 878.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 78 713.00 | 73 128.00 | | 78 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 494.00 | 35 075.00 | | 36 494.00 |
YT Sous‐traitance | 4 146.00 | 4 663.00 | | 4 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 710.00 | 5 237.00 | | 21 710.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 3 459.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 573.00 | 18 163.00 | | 18 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 824.00 | 38 108.00 | | 37 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 668.00 | 119 982.00 | | 143 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |