| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 5 998.00 | 8 451.00 | 14 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 366 310.00 | 6 493.00 | 359 816.00 | 366 310.00 |
AP Constructions | 132 258.00 | 73 930.00 | 58 328.00 | 132 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 318.00 | 140 318.00 | 136 000.00 | 276 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 103.00 | 27 010.00 | 32 093.00 | 59 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 540.00 | 258 005.00 | 600 535.00 | 858 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
CF Disponibilités | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 949.00 | 258 005.00 | 827 944.00 | 1 085 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 712.00 | 2 432.00 | | 7 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 078.00 | 65 279.00 | | 93 078.00 |
DL TOTAL (I) | 430 790.00 | 397 712.00 | | 430 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 915.00 | 349 206.00 | | 278 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 919.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 99 649.00 | | 89 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 33 584.00 | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 154.00 | 483 360.00 | | 397 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 944.00 | 881 072.00 | | 827 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 599.00 | 203 944.00 | | 189 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 947.00 | | 1 134 947.00 | 1 134 947.00 |
FG Production vendue services | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 725.00 | | 1 143 725.00 | 1 143 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 537.00 | |
GE Autres charges | | | 120 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 182.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | 2 176.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 2 358.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -2 358.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 741.00 | 1 019 327.00 | | 1 160 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 663.00 | 954 047.00 | | 1 067 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 078.00 | 65 279.00 | | 93 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 396.00 | | 22 503.00 | 844 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 858 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 467 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 536.00 | | 22 503.00 | 453 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 680.00 | 70 537.00 | 6 212.00 | 193 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 393.00 | 1 605.00 | | 4 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 2 887.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | 66 044.00 | 6 212.00 | 181 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 915.00 | 71 549.00 | 207 366.00 | 278 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 966.00 | 189 599.00 | 207 366.00 | 396 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 7 412.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 2 602.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 103 427.00 | 78 713.00 | | 103 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 176.00 | 36 494.00 | | 37 176.00 |
YT Sous‐traitance | 8 547.00 | 4 146.00 | | 8 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 821.00 | 21 710.00 | | 30 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | 7 412.00 | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 343.00 | 18 573.00 | | 18 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 182.00 | 37 824.00 | | 32 182.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 560.00 | 143 668.00 | | 181 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |