| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 525 303.00 | | 8 525 303.00 | 8 525 303.00 |
AP Constructions | 58 018.00 | 7 398.00 | 50 620.00 | 58 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 1 360.00 | 2 902.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 46 091.00 | 84 363.00 | 130 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 275.00 | 54 849.00 | 8 692 425.00 | 8 747 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BT Marchandises | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233 726.00 | 92 323.00 | 8 141 403.00 | 8 233 726.00 |
BZ Autres créances | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
CF Disponibilités | 1 115 207.00 | | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 980.00 | 92 323.00 | 9 557 657.00 | 9 649 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 397 255.00 | 147 173.00 | 18 250 082.00 | 18 397 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 669.00 | 77 753.00 | | 1 198 669.00 |
DK Provisions réglementées | 8 937.00 | 1 448.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 359.00 | 5 079 202.00 | | 6 285 359.00 |
DP Provisions pour risques | 726 093.00 | 761 293.00 | | 726 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 192.00 | 657 663.00 | | 523 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 285.00 | 1 418 956.00 | | 1 249 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 110.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 702.00 | 360 432.00 | | 417 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 652.00 | 15 947.00 | | 118 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 788.00 | 1 175 505.00 | | 1 279 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 171.00 | 2 925 296.00 | | 3 283 171.00 |
EA Autres dettes | 5 615 561.00 | 8 845 734.00 | | 5 615 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 437.00 | 13 323 027.00 | | 10 715 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 250 082.00 | 19 821 185.00 | | 18 250 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 902 096.00 | 933 000.00 | 42 835 097.00 | 41 902 096.00 |
FG Production vendue services | | 3 169 712.00 | 3 169 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 902 096.00 | 4 102 713.00 | 46 004 809.00 | 41 902 096.00 |
FM Production stockée | | | 42 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 140 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 437 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 204.00 | |
GE Autres charges | | | 173 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 962 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 488.00 | 1 448.00 | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 1 448.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | -1 448.00 | | -7 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 148.00 | 19 446.00 | | 212 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 702.00 | 58 055.00 | | 668 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 140 511.00 | 9 412 823.00 | | 47 140 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 941 842.00 | 9 335 071.00 | | 45 941 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 669.00 | 77 751.00 | | 1 198 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 249.00 | | 29 887.00 | 8 723 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 8 747 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 195 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525 303.00 | | | 8 525 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 281.00 | | 29 887.00 | 171 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 44 951.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 44 951.00 | | 9 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448.00 | 7 488.00 | | 1 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 956.00 | 507 204.00 | 676 875.00 | 1 418 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 90 200.00 | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 90 200.00 | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 527.00 | 604 892.00 | 676 875.00 | 1 422 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 404.00 | 676 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 702.00 | 85 768.00 | 331 934.00 | 417 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 788.00 | 1 279 788.00 | | 1 279 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 304.00 | 1 477 304.00 | | 1 477 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 705.00 | 690 705.00 | | 690 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 865.00 | 1 214 495.00 | 22 370.00 | 1 236 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 190 832.00 | 8 190 832.00 | | 8 190 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 033.00 | 21 585.00 | 43 448.00 | 65 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VB T. V. A. | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 378 695.00 | 4 378 695.00 | | 4 378 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 314.00 | 286 150.00 | 12 164.00 | 298 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 194.00 | 8 407 081.00 | 70 113.00 | 8 477 194.00 |
VW T.V.A. | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 785.00 | 10 230 317.00 | 366 468.00 | 10 596 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |