| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 357 303.00 | | 7 357 303.00 | 7 357 303.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 35 698.00 | 24 335.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 865.00 | 619.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 491.00 | 131 536.00 | 28 955.00 | 160 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672 578.00 | 172 100.00 | 7 500 478.00 | 7 672 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 257.00 | 105 864.00 | 5 625 393.00 | 5 731 257.00 |
BZ Autres créances | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 1 033 653.00 | | 1 033 653.00 | 1 033 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 330.00 | 105 864.00 | 6 723 465.00 | 6 829 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 908.00 | 277 964.00 | 14 223 943.00 | 14 501 908.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 197 938.00 | 168 901.00 | | 197 938.00 |
DG Autres réserves | 135 324.00 | 133 613.00 | | 135 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 205.00 | 580 747.00 | | 1 168 205.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | 6 672.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 776.00 | 5 889 935.00 | | 6 501 776.00 |
DP Provisions pour risques | 343 817.00 | 548 457.00 | | 343 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 422.00 | 535 669.00 | | 416 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 239.00 | 1 084 126.00 | | 760 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 866.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 738.00 | 448 898.00 | | 374 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 167.00 | 170 543.00 | | 238 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 221.00 | 335 308.00 | | 432 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 894.00 | 1 838 435.00 | | 2 109 894.00 |
EA Autres dettes | 3 805 799.00 | 2 852 957.00 | | 3 805 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 928.00 | 5 647 009.00 | | 6 961 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 943.00 | 12 621 071.00 | | 14 223 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 039 445.00 | 833 762.00 | 29 873 207.00 | 29 039 445.00 |
FG Production vendue services | | 1 950 308.00 | 1 950 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 039 445.00 | 2 784 070.00 | 31 823 515.00 | 29 039 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 631 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 655 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 405.00 | |
GE Autres charges | | | 239 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 658 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | 689.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 577.00 | 689.00 | | 9 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 1 631.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 1 631.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | -941.00 | | 3 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 679.00 | 40 028.00 | | 190 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 397.00 | 213 340.00 | | 531 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 641 228.00 | 22 720 708.00 | | 33 641 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 022.00 | 22 139 960.00 | | 32 473 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 205.00 | 580 747.00 | | 1 168 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 462.00 | | 74 356.00 | 7 620 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 7 672 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 226 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357 303.00 | | | 7 357 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 893.00 | | 13 356.00 | 234 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 265.00 | | 61 000.00 | 28 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 029.00 | 36 668.00 | 15 597.00 | 151 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | 36 668.00 | 15 597.00 | 151 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 672.00 | 6.00 | 6 370.00 | 6 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 126.00 | 374 405.00 | 698 292.00 | 1 084 126.00 |
6T Sur comptes clients | 307 066.00 | 177 478.00 | 378 680.00 | 307 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 066.00 | 177 478.00 | 378 680.00 | 307 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 864.00 | 551 889.00 | 1 083 342.00 | 1 397 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 883.00 | 1 076 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 6 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 738.00 | 80 817.00 | 293 920.00 | 374 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 221.00 | 432 221.00 | | 432 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 155.00 | 939 155.00 | | 939 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 370.00 | 714 370.00 | | 714 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 541.00 | 1 173 541.00 | | 1 173 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 663 641.00 | 5 663 641.00 | | 5 663 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VB T. V. A. | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 258.00 | 2 632 258.00 | | 2 632 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 236.00 | 5 793 971.00 | 28 265.00 | 5 822 236.00 |
VW T.V.A. | 326 773.00 | 326 773.00 | | 326 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 760.00 | 6 429 840.00 | 293 920.00 | 6 723 760.00 |