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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 357 303.00 | | 7 357 303.00 | 7 357 303.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 27 401.00 | 32 632.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 824.00 | 1 660.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 468.00 | 119 803.00 | 48 665.00 | 168 468.00 |
AX Avances et acomptes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 462.00 | 151 029.00 | 7 469 432.00 | 7 620 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 644.00 | 307 066.00 | 4 497 578.00 | 4 804 644.00 |
BZ Autres créances | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
CF Disponibilités | 468 405.00 | | 468 405.00 | 468 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 704.00 | 307 066.00 | 5 151 638.00 | 5 458 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 166.00 | 458 095.00 | 12 621 071.00 | 13 079 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
DG Autres réserves | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
DK Provisions réglementées | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 935.00 | | | 5 889 935.00 |
DP Provisions pour risques | 548 457.00 | | | 548 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 669.00 | | | 535 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 126.00 | | | 1 084 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 898.00 | | | 448 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 308.00 | | | 335 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 435.00 | | | 1 838 435.00 |
EA Autres dettes | 2 852 957.00 | | | 2 852 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 009.00 | | | 5 647 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 071.00 | | | 12 621 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 717 701.00 | 1 041 578.00 | 20 759 280.00 | 19 717 701.00 |
FG Production vendue services | | 1 208 095.00 | 1 208 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 717 701.00 | 2 249 674.00 | 21 967 375.00 | 19 717 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 719 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 547 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 804.00 | |
GE Autres charges | | | 63 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 848 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 720 708.00 | | | 22 720 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 139 960.00 | | | 22 139 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 156.00 | | 25 933.00 | 7 600 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 7 620 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357 303.00 | | | 7 357 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 113.00 | | 25 408.00 | 215 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 739.00 | | 525.00 | 27 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 929.00 | 32 727.00 | 5 628.00 | 123 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 929.00 | 32 727.00 | 5 628.00 | 123 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 731.00 | 1 631.00 | 689.00 | 5 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 073.00 | 541 804.00 | 250 752.00 | 793 073.00 |
6T Sur comptes clients | 205 130.00 | 162 044.00 | 60 108.00 | 205 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 130.00 | 162 044.00 | 60 108.00 | 205 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 935.00 | 705 479.00 | 311 550.00 | 1 003 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 848.00 | 310 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 898.00 | 78 629.00 | 370 268.00 | 448 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 308.00 | 335 308.00 | | 335 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 478.00 | 858 902.00 | | 897 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 363.00 | 464 363.00 | | 464 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 069.00 | 674 069.00 | | 674 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 266.00 | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 386.00 | 4 684 418.00 | 32 966.00 | 4 717 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 258.00 | 10 481.00 | 76 776.00 | 87 258.00 |
VB T. V. A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 887.00 | 2 178 887.00 | | 2 178 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 052.00 | 4 848 042.00 | 138 009.00 | 4 986 052.00 |
VW T.V.A. | 409 105.00 | 409 105.00 | | 409 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 466.00 | 5 067 621.00 | 370 268.00 | 5 476 466.00 |