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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 16.00 | 19 984.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 176 566.00 | 98.00 | 176 468.00 | 176 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 924.00 | 256.00 | 222 668.00 | 222 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 222.00 | 175.00 | 154 047.00 | 154 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 423.00 | | 183 423.00 | 183 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 153.00 | 545.00 | 756 608.00 | 757 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
CF Disponibilités | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 609.00 | 545.00 | 1 068 064.00 | 1 068 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 615.00 | | | -49 615.00 |
DL TOTAL (I) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 098.00 | | | 335 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 691.00 | | | 500 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 679.00 | | | 1 017 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 064.00 | | | 1 068 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 978.00 | 55 647.00 | 279 331.00 | 334 978.00 |
VI Groupe et associés | 500 691.00 | 500 691.00 | | 500 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 978.00 | | | 334 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 185.00 | 137 167.00 | 18.00 | 137 185.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 680.00 | 738 349.00 | 279 331.00 | 1 017 680.00 |