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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 730.00 | 14 270.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 637 779.00 | 97 355.00 | 540 424.00 | 637 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 341.00 | 94 801.00 | 141 540.00 | 236 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 529.00 | 65 846.00 | 142 683.00 | 208 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 917.00 | 263 732.00 | 869 185.00 | 1 132 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 687 882.00 | | 687 882.00 | 687 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 885.00 | | 764 885.00 | 764 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 670.00 | 263 732.00 | 1 650 938.00 | 1 914 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | -49 615.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 862.00 | 77 849.00 | | 164 862.00 |
DL TOTAL (I) | 743 096.00 | 578 234.00 | | 743 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 550.00 | 791 014.00 | | 656 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 889.00 | 39 324.00 | | 79 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 80 535.00 | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 048.00 | 52 945.00 | | 93 048.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 842.00 | 963 818.00 | | 907 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 938.00 | 1 542 052.00 | | 1 650 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 527.00 | | 2 006 527.00 | 2 006 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 527.00 | | 2 006 527.00 | 2 006 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 834.00 | |
GE Autres charges | | | 90 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 112.00 | 3 374.00 | | 12 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 5 784.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 540.00 | 9 158.00 | | 12 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 540.00 | -3 358.00 | | -12 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | -6 469.00 | | 26 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 635.00 | 1 591 064.00 | | 2 052 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 773.00 | 1 513 215.00 | | 1 887 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 862.00 | 77 849.00 | | 164 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 575.00 | | 160 978.00 | 972 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 1 132 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 1 092 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 307.00 | | 160 978.00 | 932 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 106.00 | 140 834.00 | 208.00 | 123 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 2 857.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 233.00 | 137 977.00 | 208.00 | 120 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 918.00 | 135 691.00 | 520 226.00 | 655 918.00 |
VI Groupe et associés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
VP Divers | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 456.00 | 48 188.00 | 20 268.00 | 68 456.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 662.00 | 387 436.00 | 520 226.00 | 907 662.00 |