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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 587.00 | 11 413.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 637 779.00 | 156 633.00 | 481 146.00 | 637 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 559.00 | 151 904.00 | 129 655.00 | 281 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 730.00 | 109 337.00 | 106 393.00 | 215 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 531.00 | 426 460.00 | 846 070.00 | 1 272 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 170.00 | | 339 170.00 | 339 170.00 |
BZ Autres créances | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CF Disponibilités | 536 996.00 | | 536 996.00 | 536 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 482.00 | | 979 482.00 | 979 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 507.00 | 426 460.00 | 1 839 047.00 | 2 265 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 27 500.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 785.00 | 164 862.00 | | 168 785.00 |
DL TOTAL (I) | 786 881.00 | 743 096.00 | | 786 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 509.00 | 656 550.00 | | 520 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 045.00 | 79 889.00 | | 201 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 77 386.00 | | 210 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 300.00 | 93 048.00 | | 119 300.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 165.00 | 907 842.00 | | 1 052 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 047.00 | 1 650 938.00 | | 1 839 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 917.00 | | 423 249.00 | 1 132 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 635.00 | 1 272 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 635.00 | 1 232 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 649.00 | | 423 249.00 | 1 092 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 732.00 | 162 728.00 | | 263 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 2 857.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 002.00 | 159 871.00 | | 258 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
VB T. V. A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 226.00 | 136 958.00 | 383 268.00 | 520 226.00 |
VI Groupe et associés | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 344.00 | 412 076.00 | 20 268.00 | 432 344.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 023.00 | 668 755.00 | 383 268.00 | 1 052 023.00 |