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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 444.00 | 8 556.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 644 697.00 | 216 529.00 | 428 167.00 | 644 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 933.00 | 202 935.00 | 80 998.00 | 283 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 060.00 | 154 424.00 | 146 636.00 | 301 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 957.00 | 585 333.00 | 694 625.00 | 1 279 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CF Disponibilités | 778 311.00 | | 778 311.00 | 778 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 093.00 | | 900 093.00 | 900 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 171.00 | 585 333.00 | 1 604 838.00 | 2 190 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | 734.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 776.00 | 168 785.00 | | 227 776.00 |
DL TOTAL (I) | 846 657.00 | 786 881.00 | | 846 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 014.00 | 520 509.00 | | 384 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 032.00 | 201 045.00 | | 53 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 746.00 | 210 342.00 | | 237 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | 119 300.00 | | 82 137.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 969.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 181.00 | 1 052 165.00 | | 758 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 838.00 | 1 839 047.00 | | 1 604 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 531.00 | | 115 044.00 | 1 272 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 195.00 | 20 423.00 | 1 279 957.00 | 87 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | 20 423.00 | 1 239 689.00 | 87 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 263.00 | | 115 044.00 | 1 232 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 460.00 | 179 295.00 | 20 423.00 | 426 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 2 857.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 873.00 | 176 438.00 | 20 423.00 | 417 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 746.00 | 237 746.00 | | 237 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 373.00 | 138 343.00 | 245 030.00 | 383 373.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VP Divers | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 806.00 | 88 538.00 | 20 268.00 | 108 806.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 182.00 | 513 151.00 | 245 030.00 | 758 182.00 |