| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 873.00 | 17 127.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 547 779.00 | 42 002.00 | 505 777.00 | 547 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 026.00 | 47 122.00 | 181 904.00 | 229 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 502.00 | 31 109.00 | 124 393.00 | 155 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 575.00 | 123 106.00 | 849 469.00 | 972 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 601 427.00 | | 601 427.00 | 601 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 341.00 | | 672 341.00 | 672 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 158.00 | 123 106.00 | 1 542 052.00 | 1 665 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 615.00 | | | -49 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 849.00 | -49 615.00 | | 77 849.00 |
DL TOTAL (I) | 578 234.00 | 50 385.00 | | 578 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 014.00 | 335 098.00 | | 791 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 324.00 | 500 691.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 53 144.00 | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 945.00 | 15 026.00 | | 52 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 818.00 | 1 017 679.00 | | 963 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 052.00 | 1 068 064.00 | | 1 542 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 153.00 | | 404 645.00 | 757 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 423.00 | 5 800.00 | 972 574.00 | 183 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 423.00 | 5 800.00 | 932 306.00 | 183 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 135.00 | | 384 395.00 | 737 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 20 250.00 | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 122 578.00 | 16.00 | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 2 857.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 119 721.00 | 16.00 | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 570.00 | 134 653.00 | 550 416.00 | 790 570.00 |
VI Groupe et associés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |