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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 14 302.00 | 5 698.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 637 283.00 | 274 402.00 | 362 881.00 | 637 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 781.00 | 242 141.00 | 78 639.00 | 320 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 276.00 | 216 405.00 | 189 871.00 | 406 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 590.00 | 747 250.00 | 667 340.00 | 1 414 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 451 499.00 | | 451 499.00 | 451 499.00 |
CF Disponibilités | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 622.00 | | 684 622.00 | 684 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 958.00 | 747 250.00 | 1 358 708.00 | 2 105 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 295.00 | 1 519.00 | | 2 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 064.00 | 227 776.00 | | 278 064.00 |
DL TOTAL (I) | 897 721.00 | 846 657.00 | | 897 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 602.00 | 384 014.00 | | 245 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 53 032.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 495.00 | 237 746.00 | | 128 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 82 137.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 1 252.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 987.00 | 758 181.00 | | 460 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 708.00 | 1 604 838.00 | | 1 358 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 957.00 | | 175 756.00 | 1 279 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 124.00 | 1 414 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 106.00 | 1 374 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 689.00 | | 175 756.00 | 1 239 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 333.00 | 203 023.00 | 41 106.00 | 585 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 2 857.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 888.00 | 200 166.00 | 41 106.00 | 573 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VC Groupe et associés | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 098.00 | 139 529.00 | 105 502.00 | 245 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
VP Divers | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 697.00 | 460 447.00 | 20 250.00 | 480 697.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 055.00 | 355 486.00 | 105 502.00 | 461 055.00 |