| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 13 047.00 | 4 142.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 359.00 | 89 000.00 | 61 359.00 | 150 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 655.00 | 104 154.00 | 65 501.00 | 169 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 597 806.00 | | 597 806.00 | 597 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 623.00 | | 776 623.00 | 776 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 278.00 | 104 154.00 | 842 124.00 | 946 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 988.00 | 352 787.00 | | 446 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 694.00 | 94 201.00 | | 79 694.00 |
DL TOTAL (I) | 535 066.00 | 455 372.00 | | 535 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 091.00 | 129 026.00 | | 130 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 101.00 | 33 847.00 | | 46 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 828.00 | 110 158.00 | | 129 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 158.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 058.00 | 274 149.00 | | 307 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 124.00 | 729 522.00 | | 842 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 058.00 | 274 149.00 | | 307 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 718.00 | | 24 700.00 | 151 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 169 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 763.00 | 169 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 718.00 | | 24 700.00 | 151 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 685.00 | 19 232.00 | 6 763.00 | 91 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | 19 232.00 | 6 763.00 | 91 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 142 156.00 | | | 142 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VW T.V.A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 058.00 | 307 058.00 | | 307 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |