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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 15 718.00 | 1 471.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 301.00 | 147 619.00 | 104 682.00 | 252 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 597.00 | 165 443.00 | 106 153.00 | 271 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 845 762.00 | | 845 762.00 | 845 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 390.00 | | 973 390.00 | 973 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 986.00 | 165 443.00 | 1 079 543.00 | 1 244 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 460.00 | 613 079.00 | | 692 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 623.00 | 79 382.00 | | 57 623.00 |
DL TOTAL (I) | 758 468.00 | 700 845.00 | | 758 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 707.00 | 127 983.00 | | 134 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 51 904.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 159.00 | 120 392.00 | | 101 159.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 1 403.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 075.00 | 301 682.00 | | 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 543.00 | 1 002 527.00 | | 1 079 543.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 415.00 | | 31 181.00 | 240 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 415.00 | | 31 181.00 | 240 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 111.00 | 40 333.00 | | 125 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 111.00 | 40 333.00 | | 125 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 075.00 | 321 075.00 | | 321 075.00 |