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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 019.00 | 6 328.00 | 50 691.00 | 57 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 16 841.00 | 348.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 348.00 | 187 537.00 | 122 811.00 | 310 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 556.00 | 210 706.00 | 173 851.00 | 384 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 990 881.00 | | 990 881.00 | 990 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 033.00 | | 1 170 033.00 | 1 170 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 589.00 | 210 706.00 | 1 343 883.00 | 1 554 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 626.00 | 750 083.00 | | 833 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 994.00 | 83 543.00 | | 82 994.00 |
DL TOTAL (I) | 925 004.00 | 842 010.00 | | 925 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 555.00 | 145 144.00 | | 148 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 24 749.00 | | 84 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 195.00 | 140 662.00 | | 152 195.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 879.00 | 310 691.00 | | 418 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 883.00 | 1 152 701.00 | | 1 343 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 965.00 | 310 691.00 | | 399 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 709.00 | | 95 847.00 | 291 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 384 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 384 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | | 95 847.00 | 291 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 562.00 | 37 707.00 | 1 563.00 | 174 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 562.00 | 37 707.00 | 1 563.00 | 174 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 160 843.00 | 160 843.00 | | 160 843.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 876.00 | 14 962.00 | 18 914.00 | 33 876.00 |
VI Groupe et associés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 879.00 | 399 965.00 | 18 914.00 | 418 879.00 |