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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 15 040.00 | 2 149.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 120.00 | 107 964.00 | 113 156.00 | 221 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 415.00 | 125 111.00 | 115 305.00 | 240 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 705 813.00 | | 705 813.00 | 705 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 223.00 | | 887 223.00 | 887 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 638.00 | 125 111.00 | 1 002 527.00 | 1 127 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 079.00 | 526 681.00 | | 613 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 86 397.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 700 845.00 | 621 463.00 | | 700 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 983.00 | 130 540.00 | | 127 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | 22 095.00 | | 51 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 392.00 | 107 569.00 | | 120 392.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 785.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 682.00 | 260 989.00 | | 301 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 527.00 | 882 452.00 | | 1 002 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 682.00 | 260 989.00 | | 301 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 32 278.00 | 468.00 | 93 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 301.00 | 32 278.00 | 468.00 | 93 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 682.00 | 301 682.00 | 1.00 | 301 682.00 |