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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 14 259.00 | 2 930.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 317.00 | 76 935.00 | 44 382.00 | 121 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 613.00 | 93 301.00 | 47 312.00 | 140 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CF Disponibilités | 661 478.00 | | 661 478.00 | 661 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 140.00 | | 835 140.00 | 835 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 753.00 | 93 301.00 | 882 452.00 | 975 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 681.00 | 446 988.00 | | 526 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 397.00 | 79 694.00 | | 86 397.00 |
DL TOTAL (I) | 621 463.00 | 535 066.00 | | 621 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 540.00 | 130 091.00 | | 130 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 46 101.00 | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 569.00 | 129 828.00 | | 107 569.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 038.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 989.00 | 307 058.00 | | 260 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 452.00 | 842 124.00 | | 882 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 989.00 | 307 058.00 | | 260 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 655.00 | | 958.00 | 169 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 140 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 140 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 655.00 | | 958.00 | 169 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 153.00 | 19 147.00 | 30 000.00 | 104 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 153.00 | 19 147.00 | 30 000.00 | 104 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
VW T.V.A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |