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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 172.00 | 2 822.00 | 8 350.00 | 11 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 16 392.00 | 797.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 348.00 | 155 348.00 | 108 001.00 | 263 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 709.00 | 174 562.00 | 117 147.00 | 291 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 882 807.00 | | 882 807.00 | 882 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 554.00 | | 1 035 554.00 | 1 035 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 262.00 | 174 562.00 | 1 152 701.00 | 1 327 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 083.00 | 692 460.00 | | 750 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 543.00 | 57 623.00 | | 83 543.00 |
DL TOTAL (I) | 842 010.00 | 758 468.00 | | 842 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 144.00 | 134 707.00 | | 145 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 71 478.00 | | 24 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 662.00 | 101 159.00 | | 140 662.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 13 731.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 691.00 | 321 075.00 | | 310 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 701.00 | 1 079 543.00 | | 1 152 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 691.00 | 321 075.00 | | 310 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 597.00 | | 40 915.00 | 271 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 291 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 291 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 597.00 | | 40 915.00 | 271 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 443.00 | 29 921.00 | 20 803.00 | 165 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 443.00 | 29 921.00 | 20 803.00 | 165 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 691.00 | 310 691.00 | | 310 691.00 |