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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 328.00 | 65 667.00 | 54 661.00 | 120 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 888.00 | 409 215.00 | 177 673.00 | 586 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 016.00 | 39 968.00 | 660 048.00 | 700 016.00 |
BZ Autres créances | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CF Disponibilités | 756 953.00 | | 756 953.00 | 756 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 289.00 | 39 968.00 | 1 505 321.00 | 1 545 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 177.00 | 449 184.00 | 1 682 993.00 | 2 132 177.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 379 441.00 | 343 010.00 | | 379 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 704.00 | 148 431.00 | | 153 704.00 |
DL TOTAL (I) | 874 145.00 | 832 441.00 | | 874 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 243.00 | 525 321.00 | | 231 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 792.00 | 311 486.00 | | 239 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 140 002.00 | | 75 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 932.00 | 279 941.00 | | 253 932.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 29 095.00 | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 848.00 | 1 303 079.00 | | 808 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 993.00 | 2 135 520.00 | | 1 682 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 056.00 | 991 593.00 | | 569 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 22 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 872.00 | 56 340.00 | | 60 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 477.00 | 1 892 600.00 | | 1 770 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 773.00 | 1 744 169.00 | | 1 616 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 704.00 | 148 431.00 | | 153 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 905.00 | | | 589 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 809.00 | | | 455 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 498.00 | 13 228.00 | 6 511.00 | 402 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | 4 700.00 | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 811.00 | 13 228.00 | 1 811.00 | 391 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 700 016.00 | | | 700 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VP Divers | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 932.00 | 253 932.00 | | 253 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 487.00 | 788 337.00 | 6 150.00 | 794 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 056.00 | 569 056.00 | | 569 056.00 |