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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 6 857.00 | 3 415.00 | 10 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 243.00 | 94 977.00 | 56 266.00 | 151 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 138.00 | 439 394.00 | 177 743.00 | 617 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 147.00 | 37 525.00 | 553 621.00 | 591 147.00 |
BZ Autres créances | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
CF Disponibilités | 634 173.00 | | 634 173.00 | 634 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 111.00 | 37 525.00 | 1 297 585.00 | 1 335 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 249.00 | 476 920.00 | 1 475 329.00 | 1 952 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 382 514.00 | | | 382 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
DL TOTAL (I) | 945 594.00 | | | 945 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
EA Autres dettes | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 735.00 | | | 529 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 329.00 | | | 1 475 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 638.00 | | | 500 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 628.00 | | 27 879.00 | 607 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 419.00 | 4 950.00 | 617 138.00 | 13 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | | 488 804.00 | 13 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 849.00 | | 4 285.00 | 121 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 628.00 | | 23 594.00 | 478 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 542.00 | 12 852.00 | | 426 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 869.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 554.00 | 11 982.00 | | 420 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 37 525.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 37 525.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 37 525.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 525.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 895.00 | 187 895.00 | | 187 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 11 347.00 | 12 513.00 | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 826.00 | | | -23 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 137.00 | 700 937.00 | 1 200.00 | 702 137.00 |
VW T.V.A. | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 151.00 | 500 638.00 | 12 513.00 | 513 151.00 |