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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 649.00 | 82 994.00 | 44 654.00 | 127 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 628.00 | 426 542.00 | 181 085.00 | 607 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 033.00 | 1 620.00 | 717 413.00 | 719 033.00 |
BZ Autres créances | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
CF Disponibilités | 663 222.00 | | 663 222.00 | 663 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 782.00 | 1 620.00 | 1 570 162.00 | 1 571 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 410.00 | 428 162.00 | 1 751 247.00 | 2 179 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 471.00 | | | 292 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 514.00 | | | 1 013 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 941.00 | | | 272 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
EA Autres dettes | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 732.00 | | | 737 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 247.00 | | | 1 751 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 514.00 | | 20 113.00 | 587 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 515.00 | | 20 113.00 | 458 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 042.00 | 9 500.00 | | 417 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 054.00 | 9 500.00 | | 411 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 342.00 | | 36 722.00 | 38 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 342.00 | | 36 722.00 | 38 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 342.00 | | 36 722.00 | 38 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 717 089.00 | 717 089.00 | | 717 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 710.00 | 908 560.00 | 6 150.00 | 914 710.00 |
VW T.V.A. | 155 584.00 | 155 584.00 | | 155 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 791.00 | 464 791.00 | | 464 791.00 |