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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 8 155.00 | 2 118.00 | 10 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 905.00 | 108 996.00 | 59 909.00 | 168 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 799.00 | 454 712.00 | 180 088.00 | 634 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 636.00 | | 532 636.00 | 532 636.00 |
BZ Autres créances | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CF Disponibilités | 629 931.00 | | 629 931.00 | 629 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 748.00 | | 1 283 748.00 | 1 283 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 547.00 | 454 712.00 | 1 463 836.00 | 1 918 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 384 594.00 | 382 515.00 | | 384 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 829.00 | 222 079.00 | | 272 829.00 |
DL TOTAL (I) | 998 423.00 | 945 594.00 | | 998 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 532.00 | 23 861.00 | | 12 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | 53 935.00 | | 46 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | 16 583.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 31 875.00 | | 37 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 193.00 | 215 585.00 | | 240 193.00 |
EA Autres dettes | 112 286.00 | 187 896.00 | | 112 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 413.00 | 529 735.00 | | 465 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 836.00 | 1 475 329.00 | | 1 463 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 045.00 | 500 638.00 | | 448 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 395.00 | 15 317.00 | | 439 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 1 298.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 538.00 | 14 018.00 | | 432 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 193.00 | 240 193.00 | | 240 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 532.00 | 11 559.00 | 972.00 | 12 532.00 |
VI Groupe et associés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 017.00 | 448 045.00 | 972.00 | 449 017.00 |