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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 955.00 | 73 494.00 | 47 461.00 | 120 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 514.00 | 417 042.00 | 170 472.00 | 587 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 080.00 | 38 342.00 | 693 737.00 | 732 080.00 |
BZ Autres créances | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
CF Disponibilités | 693 205.00 | | 693 205.00 | 693 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 982.00 | 38 342.00 | 1 528 640.00 | 1 566 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 497.00 | 455 384.00 | 1 699 112.00 | 2 154 497.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 379 627.00 | | | 379 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DL TOTAL (I) | 995 043.00 | | | 995 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 686.00 | | | 248 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
EA Autres dettes | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 112.00 | | | 1 699 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 218.00 | | 1 808 218.00 | 1 808 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 218.00 | | 1 808 218.00 | 1 808 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 592.00 | | | 1 898 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 176.00 | | | 1 624 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 887.00 | | 626.00 | 586 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 888.00 | | 626.00 | 457 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 215.00 | 7 826.00 | | 409 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 227.00 | 7 826.00 | | 403 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 968.00 | 7 097.00 | 8 723.00 | 39 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 968.00 | 7 097.00 | 8 723.00 | 39 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 968.00 | 7 097.00 | 8 723.00 | 39 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 8 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 686 297.00 | | | 686 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VP Divers | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 926.00 | 873 776.00 | 6 150.00 | 879 926.00 |
VW T.V.A. | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 382.00 | 455 382.00 | | 455 382.00 |