| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 9 454.00 | 819.00 | 10 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 884.00 | 123 772.00 | 145 111.00 | 268 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 778.00 | 470 786.00 | 263 992.00 | 734 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 168.00 | | 674 168.00 | 674 168.00 |
BZ Autres créances | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
CF Disponibilités | 718 639.00 | | 718 639.00 | 718 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 507.00 | | 1 533 507.00 | 1 533 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 285.00 | 470 786.00 | 1 797 498.00 | 2 268 285.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 384 623.00 | 384 594.00 | | 384 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 994.00 | 272 829.00 | | 384 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 617.00 | 998 423.00 | | 1 110 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 12 532.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 642.00 | 46 395.00 | | 66 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 37 612.00 | | 52 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 577.00 | 240 193.00 | | 255 577.00 |
EA Autres dettes | 294 653.00 | 112 286.00 | | 294 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 882.00 | 465 413.00 | | 686 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 498.00 | 1 463 836.00 | | 1 797 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 799.00 | | 111 487.00 | 634 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 734 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 606 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 465.00 | | 111 487.00 | 506 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 712.00 | 27 157.00 | 11 507.00 | 454 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 1 298.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 556.00 | 25 858.00 | 11 507.00 | 446 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 577.00 | 255 577.00 | | 255 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 674 168.00 | 674 168.00 | | 674 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VP Divers | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 067.00 | 814 867.00 | 1 200.00 | 816 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 485.00 | 669 513.00 | | 670 485.00 |