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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 49 950.00 | 133.00 | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 275.00 | 316 420.00 | 28 854.00 | 345 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 309.00 | 372 347.00 | 120 963.00 | 493 309.00 |
BP En cours de production de services | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 587.00 | 19 785.00 | 739 802.00 | 759 587.00 |
BZ Autres créances | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 247 624.00 | | 247 624.00 | 247 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 708.00 | 19 785.00 | 1 406 923.00 | 1 426 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 017.00 | 392 132.00 | 1 527 885.00 | 1 920 017.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 197.00 | 512 552.00 | | 370 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 410.00 | 37 646.00 | | -212 410.00 |
DL TOTAL (I) | 377 526.00 | 769 936.00 | | 377 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061.00 | 5 760.00 | | 4 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 231.00 | 14 669.00 | | 139 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 595.00 | 329 204.00 | | 494 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 397.00 | 378 273.00 | | 253 397.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | 17 756.00 | | 10 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 350.00 | 323 496.00 | | 248 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 359.00 | 1 069 157.00 | | 1 150 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 885.00 | 1 839 093.00 | | 1 527 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 359.00 | 1 069 157.00 | | 1 150 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | 5 760.00 | | 4 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
FG Production vendue services | 2 241 778.00 | | 2 241 778.00 | 2 241 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 322.00 | | 2 646 322.00 | 2 646 322.00 |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 180.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 88 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 89 180.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 2 665.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | 86 515.00 | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | -7 113.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 013.00 | 2 862 044.00 | | 2 646 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 423.00 | 2 824 398.00 | | 2 858 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 410.00 | 37 646.00 | | -212 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -212 410.00 | 37 646.00 | | -212 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 794.00 | | 20 636.00 | 480 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 91 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 493 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 345 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 069.00 | | 20 636.00 | 332 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 097.00 | 20 681.00 | 7 431.00 | 359 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 622.00 | 304.00 | | 55 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 474.00 | 20 377.00 | 7 431.00 | 303 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 595.00 | 494 595.00 | | 494 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 350.00 | 248 350.00 | | 248 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 735 875.00 | | | 735 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VB T. V. A. | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 564.00 | 960 624.00 | 65 940.00 | 1 026 564.00 |
VW T.V.A. | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 359.00 | 1 150 359.00 | | 1 150 359.00 |