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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 363.00 | 339 541.00 | 7 822.00 | 347 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 398.00 | 395 600.00 | 99 797.00 | 495 398.00 |
BP En cours de production de services | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 519.00 | | 629 519.00 | 629 519.00 |
BZ Autres créances | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 070.00 | | 287 070.00 | 287 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 428.00 | | 1 124 428.00 | 1 124 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 826.00 | 395 600.00 | 1 224 226.00 | 1 619 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 462.00 | 16 000.00 | | 16 462.00 |
DH Report à nouveau | 166 563.00 | 157 787.00 | | 166 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 751.00 | 9 237.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 394 514.00 | 386 763.00 | | 394 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 4 844.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 525.00 | 667 920.00 | | 584 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 257 037.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | | 20 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 285.00 | 258 450.00 | | 47 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 711.00 | 1 208 758.00 | | 829 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 226.00 | 1 595 521.00 | | 1 224 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 711.00 | 1 208 758.00 | | 829 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 4 544.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 966.00 | | 830 966.00 | 830 966.00 |
FG Production vendue services | 2 169 848.00 | | 2 169 848.00 | 2 169 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 814.00 | | 3 000 814.00 | 3 000 814.00 |
FM Production stockée | | | -202 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 9 888.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 9 888.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 670.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 670.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 8 218.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 566.00 | 2 621 294.00 | | 2 848 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 815.00 | 2 612 057.00 | | 2 840 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 751.00 | 9 237.00 | | 7 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 398.00 | | | 495 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 363.00 | | | 347 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 470.00 | 8 130.00 | | 387 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 410.00 | 8 130.00 | | 331 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 525.00 | 584 525.00 | | 584 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 629 519.00 | 629 519.00 | | 629 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VC Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 500.00 | 842 500.00 | | 842 500.00 |
VW T.V.A. | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 711.00 | 829 711.00 | | 829 711.00 |