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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 540.00 | 349 799.00 | 16 742.00 | 366 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 575.00 | 405 858.00 | 108 717.00 | 514 575.00 |
BP En cours de production de services | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 102.00 | 22 955.00 | 822 147.00 | 845 102.00 |
BZ Autres créances | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
CF Disponibilités | 495 435.00 | | 495 435.00 | 495 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 787.00 | 22 955.00 | 1 521 832.00 | 1 544 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 362.00 | 428 814.00 | 1 630 549.00 | 2 059 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DH Report à nouveau | 72 872.00 | 229 038.00 | | 72 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 814.00 | 93 835.00 | | 248 814.00 |
DL TOTAL (I) | 542 275.00 | 543 461.00 | | 542 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 038.00 | 261 550.00 | | 241 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 443 188.00 | | 396 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 168.00 | 225 407.00 | | 266 168.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 11 831.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 365.00 | 59 430.00 | | 180 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 274.00 | 1 001 406.00 | | 1 088 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 549.00 | 1 544 867.00 | | 1 630 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 321.00 | 1 001 406.00 | | 905 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 631.00 | 1 550.00 | | 6 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 333.00 | | 335 333.00 | 335 333.00 |
FG Production vendue services | 1 822 842.00 | | 1 822 842.00 | 1 822 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 175.00 | | 2 158 175.00 | 2 158 175.00 |
FM Production stockée | | | 57 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 6 121.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 977.00 | 1 690 329.00 | | 2 256 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 164.00 | 1 596 495.00 | | 2 008 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 814.00 | 93 835.00 | | 248 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 362.00 | | | 350 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 397.00 | | 16 178.00 | 498 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 485.00 | 3 373.00 | | 402 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 425.00 | 3 373.00 | | 346 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | 10 988.00 | | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 10 988.00 | | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 10 988.00 | | 11 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 396 263.00 | | 396 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 805 570.00 | 805 570.00 | | 805 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VB T. V. A. | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VC Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 407.00 | 51 454.00 | 182 953.00 | 234 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 573.00 | 1 000 573.00 | | 1 000 573.00 |
VW T.V.A. | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 274.00 | 905 321.00 | 182 953.00 | 1 088 274.00 |