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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 113.00 | 343 170.00 | 4 943.00 | 348 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 148.00 | 399 229.00 | 96 918.00 | 496 148.00 |
BP En cours de production de services | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 728.00 | 6 183.00 | 1 095 545.00 | 1 101 728.00 |
BZ Autres créances | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
CF Disponibilités | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 376.00 | 6 183.00 | 1 377 193.00 | 1 383 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 524.00 | 405 412.00 | 1 474 112.00 | 1 879 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
CU Autres participations | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 462.00 | | 16 850.00 |
DH Report à nouveau | 173 926.00 | 166 563.00 | | 173 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | 7 751.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 449 626.00 | 394 514.00 | | 449 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 776.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 533.00 | 584 525.00 | | 735 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 598.00 | 197 124.00 | | 243 598.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 47 285.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 486.00 | 829 711.00 | | 1 024 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 112.00 | 1 224 226.00 | | 1 474 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 486.00 | 829 711.00 | | 1 024 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 776.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 018.00 | | 777 018.00 | 777 018.00 |
FG Production vendue services | 1 580 312.00 | | 1 580 312.00 | 1 580 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 330.00 | | 2 357 330.00 | 2 357 330.00 |
FM Production stockée | | | -7 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 1.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 1.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | 75.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 291.00 | 2 848 566.00 | | 2 353 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 179.00 | 2 840 815.00 | | 2 298 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 112.00 | 7 751.00 | | 55 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 398.00 | | 750.00 | 495 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 363.00 | | 750.00 | 347 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 600.00 | 3 629.00 | | 395 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 541.00 | 3 629.00 | | 339 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 533.00 | 735 533.00 | | 735 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 308.00 | 1 094 308.00 | | 1 094 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VC Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 614.00 | 1 296 614.00 | | 1 296 614.00 |
VW T.V.A. | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 486.00 | 1 024 486.00 | | 1 024 486.00 |